Phân tích kỹ thuật trong forex

Mọi người thường nói rằng hộp công cụ cơ bản của một nhà đầu tư là phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật là một cách được thừa nhận để diễn giải suy nghĩ của cộng đồng đầu tư tại một thời điểm, từ đó có được đánh giá về xu hướng thị trường trong tương lai và có những quyết định vào, ra thích hợp.
Bạn có mong muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối lão luyện? Nếu đã từng hỏi bản thân câu hỏi đó, bạn nên biết rằng chuẩn bị mới chỉ là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu và tài năng chỉ có được nếu bạn đầu tư thời gian đủ nhiều. Tại sao 70% tài khoản thất bại, hay nếu có thành công một cách khiêm tốn cũng chỉ có 10% tài khoản được duy trì trong một thời gian đủ dài. Một nguyên nhân phổ biến đó là sự lười biếng.

Các nhân tố tạo nên sự thành công luôn giống nhau, trong bất kì lĩnh vực nào cũng vậy, là: kiến thức, kinh nghiệm và làm chủ cảm xúc. Hai điều đầu tiên đòi hỏi sự nỗ lực ở bản thân mỗi người, và điều cuối cùng đạt được khi bạn thành thạo hai điều đầu tiên bằng cách học cách tiếp cận thị trường một cách kỷ luật.

Hành vi của giá thị trường

Các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường ngoại hối, có thể là “theo xu hướng”” hoặc “”theo khung giao dịch”. Biểu đồ trên đây minh hoạ 9 đường xu hướng và 6 vùng giao dịch cho của cặp EUR/USD giao dịch hàng ngày trong khoảng thời gian 2 năm. Một thị trường có xu hướng là nơi giá di chuyển theo một hướng, đi lên hoặc đi xuống, chứ không đi ngang. Có thể có một số vùng giá có sự đảo chiều nhỏ, nhưng không đủ lớn để tác động đến xu hướng chung. Các xu hướng có thể kéo dài vài phút, vài giờ, hay thậm chí hàng tuần, hàng tháng đối với các xu hướng giá trong thời gian dài.

Một vùng giao dịch là nơi tại đó giá di chuyển lên xuống giữa một mức giá cao và một mức giá thấp. Nó thường được gọi là thị trường đi ngang. Mức giá cao hình thành lên đường kháng cự, ngăn không cho giá tăng cao hơn. Mức giá thấp tạo nên đường hỗ trợ, ngăn không cho giá giảm thấp hơn.

Điều gì tác động đến những điều kiện thị trường

Bất kì một khoá học forex nào cũng sẽ nói cho bạn biết các thông tin cơ bản như kinh tế, tài chính, chính trị, hay các khủng hoảng liên quan làm dịch chuyển thị trường. Các cộng đồng nhà đầu tư, từ các ngân hàng lớn, các quỹ phòng thủ đến các nhà đầu tư nhỏ luôn phản ứng trước các thông tin mới, rồi sau đó tìm các mức giá cân bằng mới.
Bằng cách nào nhà đầu tư có thể tận dụng những hướng di chuyển này của thị trường? Các nhà đầu tư thường áp dụng các chỉ báo xung lượng (oscillator), một dạng chỉ báo kỹ thuật để tìm các dấu hiệu cho biết khi nào xu hướng hiện tại đang sắp sửa đảo chiều. Họ cũng có thể sử dụng các chỉ báo khác, như đường MACD, để xác nhận dấu hiệu từ các chỉ báo xung lượng. Khi đang có một vị thế lãi trong một xu hướng có lợi, một nhà đầu tư ngoại hối thông minh sẽ đặt lệnh stop-loss để bảo vệ tài khoản trước rủi ro giảm giá nếu xu hướng đảo chiều.
Mọi người thường nói rằng hộp công cụ cơ bản của một nhà đầu tư là phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật là một cách được thừa nhận để diễn giải suy nghĩ của cộng đồng đầu tư tại một thời điểm, từ đó có được đánh giá về xu hướng thị trường trong tương lai và có những quyết định vào, ra thích hợp. Cơ hội giá tăng hoặc giảm là 50/50. Phí môi giới đòi hỏi 55/45 để hoà vốn. Do đó, nếu một nhà đầu tư có thể có được xác suất 60/40 liên tục trong thời gian dài thì anh ta sẽ dẫn đầu cuộc chơi.

Nguồn gốc của phân tích kỹ thuật và các bộ phận của nó

Phân tích kỹ thuật là một môn học nghiên cứu các biểu đồ của hành vi giá trong quá khứ của chứng khoán, hàng hoá hay tiền tệ để dự đoán hành vi giá trong tương lai. Nó là một trong những công cụ quan trọng nhất để nhận ra xu hướng giá trong các thị trường tài chính. Dù rằng, hiện nay vẫn có những ý kiến trái chiều về công cụ này.
Phân tích kỹ thuật có nguồn gốc ở châu u và Nhật Bản khi các nhà giao dịch hàng hoá chú ý đến các mẫu hình về hành vi giá cả của hàng hoá. Sau đó, mọi người công nhận rằng giá là kết quả cuối cùng của tất cả các lực lượng thị trường. Tính thời vụ của các đợt thu hoạch mùa màng chỉ ra rằng sự lặp lại của các xu hướng trước đó có thể cung cấp những gợi ý về hành vi giá hiện tại và tương lai. Cuối cùng, ý tưởng về sức đà cũng được phát triển, chỉ ra rằng các xu hướng sẽ kéo dài trong một giai đoạn trước khi các lực lượng mua bán đủ lớn để làm cân bằng hoặc định hình lại mức giá cả.
Sức mạnh cơ bản của phân tích kỹ thuật là sự linh hoạt. Điều bạn học có thể được sử dụng cho cặp tiền tệ mà bạn chọn, hoặc cho một cặp tiền tệ khác. Phân tích kỹ thuật cũng có thể được sử dụng chéo nhau giữa các thị trường và quan trọng hơn, là giữa các khung thời gian khác nhau. Những điều đúng với biểu đồ hàng ngày cũng có thể áp dụng cho biểu đồ 15 phút hay biểu đồ hàng giờ.
Phân tích kỹ thuật được nhắc đến như là một sự pha trộn giữa việc nhận biết các mẫu hình, sự am hiểu về đường hỗ trợ, đường kháng cự và việc diễn giải các chỉ báo. Phần còn lại của bài viết sẽ tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật.

Ví dụ về các chỉ báo kỹ thuật thông dụng

Nhiều nhà đầu tư forex ưa thích tìm kiếm và test thử một trong hàng nghìn chỉ báo được phát triển trong nhiều năm qua. Điều này giống như việc đãi cát tìm vàng hay việc cố gắng tìm kiếm một công thức thành công. Tuy nhiên, ta biết rằng chưa có công thức thành công nào như vậy được tìm ra, và việc sử dụng quá nhiều chỉ báo có thể phản tác dụng, do đó các nhà đầu tư thành công luôn biết tập trung vào một vài công cụ và thực hành chúng cho tốt.
Phần mềm biểu đồ cung cấp các lựa chọn chỉ báo khác nhau, biểu đồ dưới đây chỉ thể hiện một số chỉ báo được ưa thích hơn cả. Ý tưởng ban đầu là tập trung vào một vài công cụ, sau đó sử dụng chúng thành thạo.

Phân tích kỹ thuật là sự kết hợp độc đáo của nhận biết mẫu hình và diễn giải chỉ báo. Biểu đồ trên bao gồm các công cụ để hỗ trợ cả hai hoạt động trên. Các thành phần của mẫu hình xuất hiện ở nửa trên, phản ánh hành vi xác định giá trực tiếp. Hai chỉ báo dao động (dẫn đầu) được miêu tả ở phần dưới cùng, cùng với một đường MA (đi sau). Các chỉ báo lấy dữ liệu giá cả, tính toán nó theo các thuật toán toán học cụ thể, sau đó cung cấp các tín hiệu xác suất cao để hướng dẫn khi nào nhà giao dịch nên vào, ra thị trường.

Dưới đây là một tóm tắt ngắn gọn về 6 công cụ được thể hiện trên biểu đồ trên.

Sự hình thành nến: những thanh giá này cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến sự tự tin của các nhà giao dịch cũng như hướng di chuyển của thị trường. Việc nhận diện các mẫu hình này đã được bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước, và một nhà giao dịch khôn ngoan sẽ học hỏi được rất nhiều từ việc học những điều cơ bản trong lĩnh vực này.
Đường trung bình động MA: một đường trung bình động đơn giản và sự giao nhau của nó với một đường MA ngắn hạn hơn có thể là dấu hiệu cho thấy thái độ đang thay đổi trên thị trường.
Dải Bollinger Bands: đòi hỏi tính toán thống kê, tuy nhiên phần mềm sẽ làm tất cả điều đó cho bạn. Dải Bollinger Bands có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc phá vỡ đột ngột của giá cả.
Chỉ số kênh hàng hoá (Commodity Channel Index – CCI): chỉ báo này báo hiệu các tình trạng quá mua hoặc quá bán, đồng thời nó cũng nhạy cảm hơn các chỉ số dao động khác.
Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI): đây là một chỉ số rất được ưa chuộng trên thị trường, báo hiệu tình trạng giống với CCI. Vấn đề cơ bản là thời gian. Nó có thể báo hiệu những thay đổi sắp diễn ra, nhưng nó không thể chỉ ra chính xác khi nào thay đổi sẽ xảy ra. Kinh nghiệm giúp lọc ra các tín hiệu sai, đồng thời cần sử dụng các chỉ báo trễ như MACD để xác nhận xu hướng.
Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (Moving Average Convergence/Divergence – MACD): đường MACD là một chỉ báo trễ được sử dụng kết hợp với chỉ báo dẫn đầu để xác nhận sự đảo chiều hoặc phá vỡ sắp xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *