Hệ thống giao dịch Forex sử dụng sự phân kì của MACD

Đường MACD, được tạo ra bởi Gerald Appeal là một trong những chỉ báo được nhiều trader sử dụng nhất trong giao dịch Forex. Đường MACD được đánh giá cao bởi sự đơn giản, linh hoạt của nó đồng thời nó được sử dụng như chỉ báo xu hướng và chỉ báo xung lượng.
Hệ thống giao dịch Forex sử dụng đường MACD rất phổ biến tuy nhiên nhiều trader thất bại do sử dụng không đúng cách. Để khám phá cách sử dụng lô-gic cho hệ thống này, chúng ta sẽ sử dụng MACD histogram cho cả tín hiệu vào và ra lệnh và cách để tận dụng những lợi ích mà chỉ báo này đem lại.

Tổng quan về MACD

Ý tưởng đằng sau MACD khá dễ hiểu. Về cơ bản, nó tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động số mũ EMA 26 ngày và EMA 12 ngày. Trong 2 đường trung bình động tạo ra đường MACD, dễ thấy đường EMA 12 nhanh hơn đường EMA 26. Trong khi tính toán giá trị của chúng, cả 2 đường trung bình động đều sử dụng giá đóng cửa để tính đối với tất cả các khoảng thời gian. Trong đồ thị MACD, đường trung bình số mũ 9 ngày cũng được vẽ, nó đóng vai trò như một tín hiệu giúp bạn ra quyết định mua bán. Đường MACD tạo ra những tín hiệu giá tăng khi nó cắt lên trên đường đường EMA 9 và tín hiệu bán khi nó cắt xuống dưới đường EMA9.
MACD histogram là một cách biểu diễn dễ hiểu của sự khác nhau giữa MACD và đường EMA 9. Nếu giá đang tăng, biểu đồ sẽ ngày càng rộng hơn nếu tốc độ di chuyển của giá nhanh, ngược lại khi giá chạy chậm lại. Nguyên tắc tương tự như vậy nhưng ngược lại được áp dụng khi giá giảm. Đồ thị 1 là một ví dụ tốt về hoạt động của MACD histogram.

Đồ thị 1: tại đường thẳng đứng thứ 2, khi giá đang giảm và tạo những đáy thấp hơn thì MACD histogram lại đang tăng lên.
MACD histogram là một trong những lí do chính khiến nhiều người sử dụng MACD để đo lường xung lượng, bởi vì nó phản ứng với tốc độ di chuyển của giá. Thật sự hầu hết trader sử dụng chỉ báo MACD thường xuyên để do sự thay đổi của giá hơn là để xác định xu hướng.

Hệ thống giao dịch Forex sử dụng sự phân kì của MACD histogram

Như chúng ta đã nói ở trên, hệ thống giao dịch Forex này là một hệ thống kinh điển trong đó MACD histogram được sử dụng. Một trong những thiết lập MACD thường thấy là tìm các điểm trong đồ thị khi giá tạo ra những đỉnh mới cao hơn và những đáy mới cao hơn, tuy nhiên MACD histogram không như vậy, nó biểu thị sự phân kì giữa giá và xung lượng. Đồ thị 2 biểu thị một giao dịch phân kì điển hình.

Về phía bên phải của đồ thị, khi giá đang tạo đỉnh mới thì tại điểm tương ứng trên MACD histogram, MACD histogram không thể vượt quá đỉnh cũ 0.3307. Sự phân kì là một tín hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều tại đỉnh mới và do đó, nó là một tín hiệu cho trader mở một vị thế bán.
Thật không may, hệ thống giao dịch Forex này không đúng trong mọi trường hợp. Giá thường thay đổi, dao động lên xuống, đôi khi chạm vào điểm dừng lỗ trước khi tăng hoặc giảm thực sự. Đồ thị 3 là một ví dụ cho thấy một tín hiệu MACD phân kì giả.

Đồ thị 3: Sự phân kì mạnh mẽ được biểu thị trên đồ thị, tuy nhiên nếu trader bán tại thời điểm đường thẳng đứng và đặt lệnh dừng lỗ tại đỉnh gần nhất thì sẽ bị quét stoploss trước khi giá đi đúng hướng.
Một lí do giải thích cho việc các trader thua lỗ với hệ thống giao dịch Forex này là bởi vì họ vào lệnh bằng tín hiệu của đường MACD nhưng lại thoát lệnh bằng việc nhìn vào sự di chuyển của giá. Vì MACD histogram là một chỉ báo xuất phát từ giá nhưng lại không phải giá nên cách giao dịch như thế là một sự kết hợp không hợp lí giữa 2 thứ khác nhau.

Sử dụng MACD histogram cho cả lệnh vào và lệnh thoát

Để giải quyết sự không thống nhất giữa lệnh vào và lệnh thoát, một trader có thể sử dụng MACD histogram cho cả lệnh vào và lệnh thoát. Để làm được điều này, trader giao dịch tín hiệu bán đặt một phần lệnh tại điểm đầu của sự phân kì, nhưng thay vì đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh gần nhất, anh ta nên thoát lệnh khi điểm cao nhất của MACD histogram vượt quá đỉnh cũ , thể hiện rằng trader đã thực sự sai và xung lượng đang tăng nhanh hơn trước về phía giá tăng. Nếu MACD không tạo ra đỉnh mới thì tiếp tục thêm vào vị thế trước đó.
Những trader giao dịch tiền tệ có thể tận dụng lợi thế của của hệ thống giao dịch Forex này bởi với hệ thống này, giao dịch với khối lượng lớn thì tiềm năng lợi nhuận cũng lớn hơn nhất là khi giá đảo chiều. Và trong Forex, bạn có thể áp dụng hệ thống giao dịch Forex này đối với mọi kích cỡ giao dịch.
Một điểm cần lưu ý trong hệ thống này đó là bạn có thể sẽ phải mua khi giá đang giảm và tiếp tục bán khi giá đang tăng. Trong nhiều sách dạy giao dịch Forex, hệ thống này có thể được xem như một hệ thống không tốt do tiếp tục thêm vào một vị thế đang thua lỗ. Tuy nhiên trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng trader có lí do lô-gic để làm việc đó , MACD thể hiện sự phân kì và là một tín hiệu cảnh báo giá có thể sớm đảo chiều. Đồ thị 4 thể hiện cách hoạt động của một giao dịch trong tường hợp này.

Đồ thị 4 thể hiện giá thành công trong việc tạo đỉnh mới nhưng MACD histogram thì không, báo trước việc giảm giá có thể sẽ đến. Bằng cách tiếp tục thêm mua khi giá giảm, trader có thể thu được lợi nhuận lớn do sau đó giá đã đảo chiều tại điểm cuối cùng của sự phân kì.
Giống như trong cuộc sống, giao dịch không phải là lựa chọn giữa trắng và đen. Theo tôi nghĩ, nhiều trader đồng ý với rất nhiều luật mà không hề nghi ngờ gì, khó có thể thu được lợi nhuận lớn trên thị trường này. Tuy nhiên, để có thể chống lại cách quản lí tiền này, chúng ta cần thiết lập những quy tắc lô-gic khác. Trong trường hợp này, việc sử dụng MACD histogram để xác định sự phân kì cung cấp một cách để giao dịch trên thị trường không chỉ đối với những trader trong ngày mà cả những trader giao dịch trong dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *